华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.943	0.943	-6.20
2024/10/23	0.95	0.95	-5.70
2024/10/24	0.919	0.919	-5.00
2024/10/25	0.941	0.941	-8.10
2024/10/28	0.971	0.971	-5.90
2024/10/29	0.962	0.962	-2.90
2024/10/30	0.951	0.951	-3.80
2024/10/31	0.96	0.96	-4.90
2024/11/01	0.963	0.963	-4.00
2024/11/04	0.966	0.966	-3.70
2024/11/05	1.001	1.001	-3.40
2024/11/06	0.984	0.984	+0.10
2024/11/07	1.034	1.034	-1.60
2024/11/08	1.006	1.006	+3.40
2024/11/11	0.993	0.993	+0.60
2024/11/12	0.964	0.964	-0.70
2024/11/13	0.955	0.955	-3.60
2024/11/14	0.919	0.919	-4.50
2024/11/15	0.917	0.917	-8.10
2024/11/18	0.917	0.917	-8.30
2024/11/19	0.92	0.92	-8.30

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：