华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	0.673	0.673	-31.70
2024/03/28	0.68	0.68	-32.70
2024/03/29	0.68	0.68	-32.00
2024/04/01	0.686	0.686	-32.00
2024/04/02	0.686	0.686	-31.40
2024/04/03	0.681	0.681	-31.40
2024/04/08	0.669	0.669	-31.90
2024/04/09	0.676	0.676	-33.10
2024/04/10	0.678	0.678	-32.40
2024/04/11	0.675	0.675	-32.20
2024/04/12	0.65	0.65	-32.50
2024/04/15	0.645	0.645	-35.00
2024/04/16	0.634	0.634	-35.50
2024/04/17	0.637	0.637	-36.60
2024/04/18	0.642	0.642	-36.30
2024/04/19	0.633	0.633	-35.80
2024/04/22	0.644	0.644	-36.70
2024/04/23	0.653	0.653	-35.60
2024/04/24	0.671	0.671	-34.70

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