最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.567 | ¥0.552 | ¥0.717 | +1.98 | -27.49 | -18.88 | -34.75 | 2024/04/22 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 汇添富基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2010/06/25 |
基金经理 | 张韡 |
募集期开始 | 2010/05/20 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.6 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index) |
基金管理公司 | 汇添富基金 |
---|---|
公司地址 | 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 |
公司网址 | www.99fund.com |