汇添富香港优势精选混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.67	0.82	-21.40
2024/10/25	0.681	0.831	-22.89
2024/10/28	0.666	0.816	-21.63
2024/10/29	0.657	0.807	-23.35
2024/10/30	0.641	0.791	-24.39
2024/10/31	0.63	0.78	-26.23
2024/11/01	0.651	0.801	-27.50
2024/11/04	0.668	0.818	-25.08
2024/11/05	0.664	0.814	-23.12
2024/11/06	0.656	0.806	-23.58
2024/11/07	0.658	0.808	-24.51
2024/11/08	0.664	0.814	-24.27
2024/11/11	0.671	0.821	-23.58
2024/11/12	0.671	0.821	-22.78
2024/11/13	0.647	0.797	-22.78
2024/11/14	0.64	0.79	-25.54
2024/11/15	0.635	0.785	-26.35
2024/11/18	0.616	0.766	-26.92
2024/11/19	0.617	0.767	-29.11
2024/11/20	0.659	0.809	-28.99
2024/11/21	0.658	0.808	-24.16

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