最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥3.532 | ¥3.542 | ¥3.532 | +5.78 | +27.97 | +25.38 | +253.20 | 2024/04/16 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2010/05/25 |
基金经理 | 林念 |
募集期开始 | 2010/04/15 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益 |
基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
公司网址 | www.icbccs.com.cn |