工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	3.892	3.892	+288.90
2024/10/23	3.862	3.862	+289.20
2024/10/24	3.865	3.865	+286.20
2024/10/25	3.857	3.857	+286.50
2024/10/28	3.872	3.872	+285.70
2024/10/29	3.878	3.878	+287.20
2024/10/30	3.873	3.873	+287.80
2024/10/31	3.807	3.807	+287.30
2024/11/01	3.823	3.823	+280.70
2024/11/04	3.816	3.816	+282.30
2024/11/05	3.842	3.842	+281.60
2024/11/06	3.925	3.925	+284.20
2024/11/07	3.975	3.975	+292.50
2024/11/08	3.978	3.978	+297.50
2024/11/11	3.998	3.998	+297.80
2024/11/12	3.99	3.99	+299.80
2024/11/13	3.993	3.993	+299.00
2024/11/14	3.976	3.976	+299.30
2024/11/15	3.933	3.933	+297.60
2024/11/18	3.935	3.935	+293.30
2024/11/19	3.96	3.96	+293.50

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