最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.2186 | ¥1.203 | ¥1.2186 | -1.61 | -2.18 | +0.82 | +21.86 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-商品 |
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基金管理公司 | 南方基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2016/06/15 |
基金经理 | 张其思 |
募集期开始 | 2016/05/17 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.28 |
申购费率 | 1.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 60%WTI原油价格收益率 + 40%BRENT原油价格收益率 |
基金管理公司 | 南方基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
公司网址 | www.nffund.com |