南方原油证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.226	1.226	+20.38
2024/10/23	1.2313	1.2313	+22.60
2024/10/24	1.2222	1.2222	+23.13
2024/10/25	1.2293	1.2293	+22.22
2024/10/28	1.1823	1.1823	+22.93
2024/10/29	1.1671	1.1671	+18.23
2024/10/30	1.1864	1.1864	+16.71
2024/10/31	1.2009	1.2009	+18.64
2024/11/01	1.2061	1.2061	+20.09
2024/11/04	1.2255	1.2255	+20.61
2024/11/05	1.2348	1.2348	+22.55
2024/11/06	1.231	1.231	+23.48
2024/11/07	1.2414	1.2414	+23.10
2024/11/08	1.2244	1.2244	+24.14
2024/11/11	1.2065	1.2065	+22.44
2024/11/12	1.1979	1.1979	+20.65
2024/11/13	1.2025	1.2025	+19.79
2024/11/14	1.2016	1.2016	+20.25
2024/11/15	1.1931	1.1931	+20.16
2024/11/18	1.203	1.203	+19.31
2024/11/19	1.2186	1.2186	+20.30

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