最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.4289 | ¥1.4119 | ¥1.4289 | +5.56 | +30.45 | -- | +42.89 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 景顺长城基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/03/30 |
基金经理 | 汪洋 金璜 |
募集期开始 | 2023/02/23 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证芯片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率(PHLX Semiconductor Sector Index)(使用估值汇率调整)*75%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 景顺长城基金 |
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公司地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 |
公司网址 | www.igwfmc.com |