景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.4564	1.4564	+46.22
2024/10/23	1.4423	1.4423	+45.64
2024/10/24	1.4469	1.4469	+44.23
2024/10/25	1.4584	1.4584	+44.69
2024/10/28	1.4598	1.4598	+45.84
2024/10/29	1.4834	1.4834	+45.98
2024/10/30	1.4495	1.4495	+48.34
2024/10/31	1.4115	1.4115	+44.95
2024/11/01	1.4081	1.4081	+41.15
2024/11/04	1.4082	1.4082	+40.81
2024/11/05	1.4378	1.4378	+40.82
2024/11/06	1.4739	1.4739	+43.78
2024/11/07	1.5183	1.5183	+47.39
2024/11/08	1.5094	1.5094	+51.83
2024/11/11	1.5075	1.5075	+50.94
2024/11/12	1.491	1.491	+50.75
2024/11/13	1.4707	1.4707	+49.10
2024/11/14	1.4583	1.4583	+47.07
2024/11/15	1.4091	1.4091	+45.83
2024/11/18	1.4119	1.4119	+40.91
2024/11/19	1.4289	1.4289	+41.19

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