最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.9496 | ¥0.9488 | ¥0.9496 | -0.34 | +0.29 | +1.99 | -5.22 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 海富通基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2016/11/28 |
基金经理 | 陶斐然 |
募集期开始 | 2016/11/14 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.6 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+10%×商业银行税后活期存款基准利率 |
基金管理公司 | 海富通基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 |
公司网址 | www.hftfund.com |