海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9443	0.9443	-6.03
2024/10/23	0.9435	0.9435	-5.75
2024/10/24	0.9451	0.9451	-5.83
2024/10/25	0.9418	0.9418	-5.67
2024/10/28	0.9435	0.9435	-6.00
2024/10/29	0.9442	0.9442	-5.83
2024/10/30	0.9442	0.9442	-5.76
2024/10/31	0.943	0.943	-5.76
2024/11/01	0.9386	0.9386	-5.88
2024/11/04	0.9428	0.9428	-6.32
2024/11/05	0.9409	0.9409	-5.90
2024/11/06	0.9357	0.9357	-6.09
2024/11/07	0.9474	0.9474	-6.61
2024/11/08	0.9453	0.9453	-5.44
2024/11/11	0.95	0.95	-5.65
2024/11/12	0.9481	0.9481	-5.18
2024/11/13	0.9484	0.9484	-5.37
2024/11/14	0.9485	0.9485	-5.34
2024/11/15	0.9489	0.9489	-5.33
2024/11/18	0.9488	0.9488	-5.29
2024/11/19	0.9496	0.9496	-5.30

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