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510900

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.1739¥1.1683¥1.2239-2.99+4.78-1.61+22.722019/10/10
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 香港
基金管理公司易方达基金管理有限公司
基金托管公司交通银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/08/09
运作方式交易型开放式
基金经理张胜记 
司法管辖中国
募集期开始2012/07/09
募集期结束2012/08/03
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.6%
托管费率每年0.2%
认购费率50万份以下:0.8%;50万份至100万份:0.5%;100万份以上:每笔1000元
申购费率
赎回费率
比较基准恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

基金描述

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。

基金经理

张胜记
管理学硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员,现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达沪深300指数基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金基金经理。

基金公司

基金管理公司易方达基金管理有限公司
公司地址广州市体育西路189号城建大厦25-28楼
固定电话020-38797888
传真020-38799488
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公司网址http://www.efunds.com.cn
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     能力相适应。基金投资要承担相应风险。