最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.185 | ¥1.183 | ¥1.185 | -1.66 | +13.07 | +3.86 | +18.50 | 2019/12/03 |
基金类别 | 股票型 - 亚太区 |
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基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管公司 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 没有 |
成立日期 | 2011/01/27 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金经理 | 杨铭 |
司法管辖 | 中国 |
募集期开始 | 2010/12/20 |
募集期结束 | 2011/01/21 |
最小认购及申购额度 | 1000人民币 |
管理费率 | 每年1.80% |
托管费率 | 每年0.30% |
认购费率 | 购买金额小于50万元:1.2%;50万元至100万元:1.0%;100万元至200万元:0.8%;200万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元 |
申购费率 | 购买金额小于50万元:1.5%;50万元至100万元:1.2%;100万元至200万元:1.0%;200万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元 |
赎回费率 | 于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0% |
比较基准 | MSCI金龙净总收益指数 |
基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
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公司地址 | 中国上海市浦东新区花园石桥路66号 东亚银行金融大厦36,37层 |
固定电话 | 021-38650999 |
传真 | 021-50479997 |
电子邮箱 | info@hftfund.com |
公司网址 | http://www.hftfund.com/~hft/index.html |