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最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥2.561 | ¥2.554 | ¥3.501 | +1.03 | +14.23 | +23.15 | +331.42 | 2025/02/10 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 交银施罗德基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2008/08/22 |
基金经理 | 陈俊华 陈舒薇 |
募集期开始 | 2008/07/15 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 |
基金管理公司 | 交银施罗德基金 |
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公司地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
公司网址 | www.fund001.com |