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交银施罗德环球精选价值证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	2.575	3.366	+309.12
2024/10/25	2.573	3.364	+306.91
2024/10/28	2.582	3.373	+306.59
2024/10/29	2.59	3.381	+308.01
2024/10/30	2.575	3.366	+309.28
2024/10/31	2.54	3.331	+306.91
2024/11/01	2.549	3.34	+301.38
2024/11/04	2.552	3.343	+302.80
2024/11/05	2.59	3.381	+303.27
2024/11/06	2.588	3.379	+309.28
2024/11/07	2.641	3.432	+308.96
2024/11/08	2.621	3.412	+317.34
2024/11/11	2.62	3.411	+314.17
2024/11/12	2.598	3.389	+314.02
2024/11/13	2.599	3.39	+310.54
2024/11/14	2.577	3.368	+310.70
2024/11/15	2.554	3.345	+307.22
2024/11/18	2.559	3.35	+303.59
2024/11/19	2.574	3.365	+304.38
2024/11/20	2.578	3.369	+306.75
2024/11/21	2.583	3.374	+307.38

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