519696

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/20	2.401	3.192	+276.57
2024/03/21	2.422	3.213	+279.41
2024/03/22	2.402	3.193	+282.73
2024/03/25	2.4	3.191	+279.57
2024/03/26	2.398	3.189	+279.25
2024/03/27	2.4	3.191	+278.94
2024/03/28	2.402	3.193	+279.25
2024/03/29	2.402	3.193	+279.57
2024/04/01	2.399	3.19	+279.57
2024/04/02	2.423	3.214	+279.09
2024/04/03	2.422	3.213	+282.89
2024/04/08	2.424	3.215	+282.73
2024/04/09	2.425	3.216	+283.04
2024/04/10	2.423	3.214	+283.20
2024/04/11	2.432	3.223	+282.89
2024/04/12	2.402	3.193	+284.31
2024/04/15	2.39	3.181	+279.57
2024/04/16	2.367	3.158	+277.67
2024/04/17	2.372	3.163	+274.04

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：