嘉实美国成长股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	4.731	4.731	+371.70
2024/10/23	4.671	4.671	+373.10
2024/10/24	4.705	4.705	+367.10
2024/10/25	4.709	4.709	+370.50
2024/10/28	4.731	4.731	+370.90
2024/10/29	4.766	4.766	+373.10
2024/10/30	4.746	4.746	+376.60
2024/10/31	4.616	4.616	+374.60
2024/11/01	4.632	4.632	+361.60
2024/11/04	4.616	4.616	+363.20
2024/11/05	4.682	4.682	+361.60
2024/11/06	4.81	4.81	+368.20
2024/11/07	4.934	4.934	+381.00
2024/11/08	4.948	4.948	+393.40
2024/11/11	4.976	4.976	+394.80
2024/11/12	4.976	4.976	+397.60
2024/11/13	4.972	4.972	+397.60
2024/11/14	4.932	4.932	+397.20
2024/11/15	4.854	4.854	+393.20
2024/11/18	4.866	4.866	+385.40
2024/11/19	4.93	4.93	+386.60

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