广发亚太中高收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	1.145	1.215	+22.38
2024/03/29	1.1452	1.2152	+22.35
2024/04/01	1.1429	1.2129	+22.37
2024/04/02	1.1423	1.2123	+22.13
2024/04/03	1.1423	1.2123	+22.06
2024/04/08	1.1405	1.2105	+22.06
2024/04/09	1.142	1.212	+21.87
2024/04/10	1.138	1.208	+22.03
2024/04/11	1.1373	1.2073	+21.60
2024/04/12	1.1387	1.2087	+21.53
2024/04/15	1.1374	1.2074	+21.68
2024/04/16	1.1368	1.2068	+21.54
2024/04/17	1.1383	1.2083	+21.47
2024/04/18	1.1379	1.2079	+21.63
2024/04/19	1.1383	1.2083	+21.59
2024/04/22	1.1388	1.2088	+21.63
2024/04/23	1.1397	1.2097	+21.69
2024/04/24	1.1387	1.2087	+21.78
2024/04/25	1.1379	1.2079	+21.68

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