广发亚太中高收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1643	0.175	+7.68
2024/11/06	0.1638	0.1745	+7.75
2024/11/07	0.1642	0.1749	+7.42
2024/11/08	0.1645	0.1752	+7.68
2024/11/11	0.1645	0.1752	+7.88
2024/11/12	0.1641	0.1748	+7.88
2024/11/13	0.164	0.1747	+7.62
2024/11/14	0.1639	0.1746	+7.55
2024/11/15	0.1639	0.1746	+7.48
2024/11/18	0.1639	0.1746	+7.48
2024/11/19	0.164	0.1747	+7.48
2024/11/20	0.164	0.1747	+7.55
2024/11/21	0.1639	0.1746	+7.55
2024/11/22	0.164	0.1747	+7.48
2024/11/25	0.1644	0.1751	+7.55
2024/11/26	0.1643	0.175	+7.81
2024/11/27	0.1645	0.1752	+7.75
2024/11/28	0.1645	0.1752	+7.88
2024/11/29	0.1648	0.1755	+7.88

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