嘉实新兴市场债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.226	1.494	-555.97
2024/10/23	1.225	1.493	-557.46
2024/10/24	1.228	1.496	-557.09
2024/10/25	1.224	1.492	-558.21
2024/10/28	1.225	1.493	-556.72
2024/10/29	1.225	1.493	-557.09
2024/10/30	1.229	1.497	-557.09
2024/10/31	1.226	1.494	-558.58
2024/11/01	1.222	1.49	-557.46
2024/11/04	1.229	1.497	-555.97
2024/11/05	1.226	1.494	-558.58
2024/11/06	1.214	1.482	-557.46
2024/11/07	1.231	1.499	-552.99
2024/11/08	1.224	1.492	-559.33
2024/11/11	1.227	1.495	-556.72
2024/11/12	1.226	1.494	-557.84
2024/11/13	1.226	1.494	-557.46
2024/11/14	1.225	1.493	-557.46
2024/11/15	1.226	1.494	-557.09
2024/11/18	1.224	1.492	-557.46
2024/11/19	1.224	1.492	-556.72

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