日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/08 | 1.203 | 1.471 | -548.88 |
2024/04/09 | 1.204 | 1.472 | -548.88 |
2024/04/10 | 1.204 | 1.472 | -549.25 |
2024/04/11 | 1.202 | 1.47 | -549.25 |
2024/04/12 | 1.202 | 1.47 | -548.51 |
2024/04/15 | 1.202 | 1.47 | -548.51 |
2024/04/16 | 1.2 | 1.468 | -548.51 |
2024/04/17 | 1.201 | 1.469 | -547.76 |
2024/04/18 | 1.202 | 1.47 | -548.13 |
2024/04/19 | 1.202 | 1.47 | -548.51 |
2024/04/22 | 1.203 | 1.471 | -548.51 |
2024/04/23 | 1.203 | 1.471 | -548.88 |
2024/04/24 | 1.203 | 1.471 | -548.88 |
2024/04/25 | 1.203 | 1.471 | -548.88 |
2024/04/26 | 1.203 | 1.471 | -548.88 |
2024/04/29 | 1.204 | 1.472 | -548.88 |