博时大中华亚太精选股票证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1173	0.1183	-37.34
2024/04/09	0.1185	0.1195	-37.71
2024/04/10	0.1194	0.1204	-37.07
2024/04/11	0.1189	0.1199	-36.59
2024/04/12	0.1188	0.1198	-36.86
2024/04/15	0.1174	0.1184	-36.91
2024/04/16	0.1147	0.1157	-37.66
2024/04/17	0.1143	0.1153	-39.09
2024/04/18	0.1148	0.1158	-39.30
2024/04/19	0.1112	0.1122	-39.04
2024/04/22	0.1109	0.1119	-40.95
2024/04/23	0.1122	0.1132	-41.11
2024/04/24	0.1154	0.1164	-40.42
2024/04/25	0.1139	0.1149	-38.72
2024/04/26	0.1164	0.1174	-39.51
2024/04/29	0.1155	0.1165	-38.19

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