嘉实全球互联网股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	2.459	2.459	+142.10
2024/10/23	2.411	2.411	+145.90
2024/10/24	2.388	2.388	+141.10
2024/10/25	2.399	2.399	+138.80
2024/10/28	2.454	2.454	+139.90
2024/10/29	2.452	2.452	+145.40
2024/10/30	2.435	2.435	+145.20
2024/10/31	2.396	2.396	+143.50
2024/11/01	2.401	2.401	+139.60
2024/11/04	2.427	2.427	+140.10
2024/11/05	2.468	2.468	+142.70
2024/11/06	2.42	2.42	+146.80
2024/11/07	2.519	2.519	+142.00
2024/11/08	2.447	2.447	+151.90
2024/11/11	2.426	2.426	+144.70
2024/11/12	2.335	2.335	+142.60
2024/11/13	2.306	2.306	+133.50
2024/11/14	2.265	2.265	+130.60
2024/11/15	2.268	2.268	+126.50
2024/11/18	2.288	2.288	+126.80
2024/11/19	2.299	2.299	+128.80

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