嘉实全球互联网股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	2.042	2.042	+106.30
2024/10/25	2.057	2.057	+104.20
2024/10/28	2.099	2.099	+105.70
2024/10/29	2.097	2.097	+109.90
2024/10/30	2.079	2.079	+109.70
2024/10/31	2.05	2.05	+107.90
2024/11/01	2.058	2.058	+105.00
2024/11/04	2.078	2.078	+105.80
2024/11/05	2.119	2.119	+107.80
2024/11/06	2.079	2.079	+111.90
2024/11/07	2.143	2.143	+107.90
2024/11/08	2.088	2.088	+114.30
2024/11/11	2.061	2.061	+108.80
2024/11/12	1.98	1.98	+106.10
2024/11/13	1.953	1.953	+98.00
2024/11/14	1.919	1.919	+95.30
2024/11/15	1.921	1.921	+91.90
2024/11/18	1.94	1.94	+92.10
2024/11/19	1.949	1.949	+94.00
2024/11/20	1.967	1.967	+94.90
2024/11/21	1.926	1.926	+96.70

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