南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.6041	1.6041	+59.22
2024/10/23	1.6505	1.6505	+60.41
2024/10/24	1.6285	1.6285	+65.05
2024/10/25	1.6197	1.6197	+62.85
2024/10/28	1.6247	1.6247	+61.97
2024/10/29	1.6612	1.6612	+62.47
2024/10/30	1.6423	1.6423	+66.12
2024/10/31	1.6189	1.6189	+64.23
2024/11/01	1.6301	1.6301	+61.89
2024/11/04	1.6538	1.6538	+63.01
2024/11/05	1.6718	1.6718	+65.38
2024/11/06	1.637	1.637	+67.18
2024/11/07	1.6616	1.6616	+63.70
2024/11/08	1.6632	1.6632	+66.16
2024/11/11	1.6629	1.6629	+66.32
2024/11/12	1.6113	1.6113	+66.29
2024/11/13	1.6022	1.6022	+61.13
2024/11/14	1.574	1.574	+60.22
2024/11/15	1.5769	1.5769	+57.40
2024/11/18	1.5824	1.5824	+57.69
2024/11/19	1.5956	1.5956	+58.24

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