华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.122	1.122	+13.90
2024/10/25	1.137	1.137	+12.20
2024/10/28	1.143	1.143	+13.70
2024/10/29	1.145	1.145	+14.30
2024/10/30	1.132	1.132	+14.50
2024/10/31	1.115	1.115	+13.20
2024/11/01	1.113	1.113	+11.50
2024/11/04	1.117	1.117	+11.30
2024/11/05	1.13	1.13	+11.70
2024/11/06	1.119	1.119	+13.00
2024/11/07	1.151	1.151	+11.90
2024/11/08	1.117	1.117	+15.10
2024/11/11	1.134	1.134	+11.70
2024/11/12	1.097	1.097	+13.40
2024/11/13	1.085	1.085	+9.70
2024/11/14	1.067	1.067	+8.50
2024/11/15	1.068	1.068	+6.70
2024/11/18	1.081	1.081	+6.80
2024/11/19	1.081	1.081	+8.10
2024/11/20	1.088	1.088	+8.10
2024/11/21	1.072	1.072	+8.80

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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