中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1688	0.1688	+9.60
2024/10/23	0.1685	0.1685	+9.54
2024/10/24	0.1689	0.1689	+9.34
2024/10/25	0.1687	0.1687	+9.60
2024/10/28	0.1684	0.1684	+9.47
2024/10/29	0.1686	0.1686	+9.28
2024/10/30	0.1684	0.1684	+9.41
2024/10/31	0.1685	0.1685	+9.28
2024/11/01	0.1679	0.1679	+9.34
2024/11/04	0.1686	0.1686	+8.96
2024/11/05	0.1687	0.1687	+9.41
2024/11/06	0.1677	0.1677	+9.47
2024/11/07	0.1683	0.1683	+8.83
2024/11/08	0.1685	0.1685	+9.21
2024/11/11	0.1684	0.1684	+9.34
2024/11/12	0.1675	0.1675	+9.28
2024/11/13	0.1674	0.1674	+8.70
2024/11/14	0.1675	0.1675	+8.63
2024/11/15	0.1675	0.1675	+8.70
2024/11/18	0.1675	0.1675	+8.70
2024/11/19	0.1677	0.1677	+8.70

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