华安全球美元收益债券型证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.153	1.153	+15.60
2024/04/02	1.152	1.152	+15.30
2024/04/03	1.153	1.153	+15.20
2024/04/08	1.151	1.151	+15.30
2024/04/09	1.153	1.153	+15.10
2024/04/10	1.146	1.146	+15.30
2024/04/11	1.144	1.144	+14.60
2024/04/12	1.146	1.146	+14.40
2024/04/15	1.145	1.145	+14.60
2024/04/16	1.142	1.142	+14.50
2024/04/17	1.146	1.146	+14.20
2024/04/18	1.144	1.144	+14.60
2024/04/19	1.145	1.145	+14.40
2024/04/22	1.146	1.146	+14.50
2024/04/23	1.146	1.146	+14.60
2024/04/24	1.145	1.145	+14.60
2024/04/25	1.144	1.144	+14.50

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

华安全球美元收益债券型证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：