华安全球美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1622	0.1622	+5.73
2024/04/09	0.1625	0.1625	+5.53
2024/04/10	0.1615	0.1615	+5.73
2024/04/11	0.1612	0.1612	+5.07
2024/04/12	0.1615	0.1615	+4.88
2024/04/15	0.1613	0.1613	+5.07
2024/04/16	0.1608	0.1608	+4.94
2024/04/17	0.1614	0.1614	+4.62
2024/04/18	0.1611	0.1611	+5.01
2024/04/19	0.1612	0.1612	+4.81
2024/04/22	0.1613	0.1613	+4.88
2024/04/23	0.1613	0.1613	+4.94
2024/04/24	0.1612	0.1612	+4.94
2024/04/25	0.161	0.161	+4.88
2024/04/26	0.1611	0.1611	+4.75
2024/04/29	0.1614	0.1614	+4.81

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