南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0122	1.0322	+2.87
2024/10/23	1.0113	1.0313	+2.93
2024/10/24	1.0136	1.0336	+2.84
2024/10/25	1.0106	1.0306	+3.07
2024/10/28	1.0112	1.0312	+2.76
2024/10/29	1.0103	1.0303	+2.83
2024/10/30	1.0133	1.0333	+2.73
2024/10/31	1.0107	1.0307	+3.04
2024/11/01	1.0075	1.0275	+2.77
2024/11/04	1.0116	1.0316	+2.45
2024/11/05	1.0089	1.0289	+2.87
2024/11/06	1.0014	1.0214	+2.59
2024/11/07	1.0125	1.0325	+1.83
2024/11/08	1.0131	1.0331	+2.96
2024/11/11	1.0158	1.0358	+3.02
2024/11/12	1.013	1.033	+3.29
2024/11/13	1.0134	1.0334	+3.01
2024/11/14	1.0114	1.0314	+3.05
2024/11/15	1.0126	1.0326	+2.85
2024/11/18	1.0108	1.0308	+2.97
2024/11/19	1.013	1.033	+2.78

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