南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.9342	0.9542	-4.76
2024/04/09	0.9362	0.9562	-4.95
2024/04/10	0.9341	0.9541	-4.75
2024/04/11	0.9305	0.9505	-4.97
2024/04/12	0.9318	0.9518	-5.33
2024/04/15	0.9302	0.9502	-5.20
2024/04/16	0.9282	0.9482	-5.36
2024/04/17	0.9291	0.9491	-5.57
2024/04/18	0.9296	0.9496	-5.47
2024/04/19	0.9298	0.9498	-5.42
2024/04/22	0.9294	0.9494	-5.40
2024/04/23	0.9305	0.9505	-5.44
2024/04/24	0.9296	0.9496	-5.33
2024/04/25	0.9285	0.9485	-5.42
2024/04/26	0.9286	0.9486	-5.53
2024/04/29	0.9306	0.9506	-5.52

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