南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.9651	0.9851	-1.57
2024/11/06	0.9579	0.9779	-1.83
2024/11/07	0.9685	0.9885	-2.56
2024/11/08	0.9691	0.9891	-1.48
2024/11/11	0.9716	0.9916	-1.42
2024/11/12	0.9689	0.9889	-1.17
2024/11/13	0.9693	0.9893	-1.44
2024/11/14	0.9674	0.9874	-1.40
2024/11/15	0.9685	0.9885	-1.60
2024/11/18	0.9668	0.9868	-1.48
2024/11/19	0.9688	0.9888	-1.66
2024/11/20	0.9678	0.9878	-1.45
2024/11/21	0.968	0.988	-1.56
2024/11/22	0.9678	0.9878	-1.54
2024/11/25	0.9708	0.9908	-1.56
2024/11/26	0.9713	0.9913	-1.25
2024/11/27	0.9736	0.9936	-1.20
2024/11/28	0.9725	0.9925	-0.97
2024/11/29	0.9751	0.9951	-1.08
2024/12/02	0.9738	0.9938	-0.81

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