南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1421	0.145	-5.36
2024/10/23	0.1419	0.1448	-5.63
2024/10/24	0.1422	0.1451	-5.76
2024/10/25	0.1422	0.1451	-5.56
2024/10/28	0.1418	0.1447	-5.56
2024/10/29	0.1417	0.1446	-5.83
2024/10/30	0.1419	0.1448	-5.90
2024/10/31	0.1419	0.1448	-5.76
2024/11/01	0.1416	0.1445	-5.76
2024/11/04	0.1421	0.145	-5.96
2024/11/05	0.1421	0.145	-5.63
2024/11/06	0.1411	0.144	-5.63
2024/11/07	0.1413	0.1442	-6.29
2024/11/08	0.1418	0.1447	-6.16
2024/11/11	0.1415	0.1444	-5.83
2024/11/12	0.1408	0.1437	-6.03
2024/11/13	0.1408	0.1437	-6.49
2024/11/14	0.1405	0.1434	-6.49
2024/11/15	0.1407	0.1436	-6.69
2024/11/18	0.1406	0.1435	-6.56
2024/11/19	0.1409	0.1438	-6.63

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