南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/02	0.1375	0.1404	-8.30
2024/04/03	0.1375	0.1404	-8.57
2024/04/08	0.1372	0.1401	-8.57
2024/04/09	0.1375	0.1404	-8.77
2024/04/10	0.1372	0.1401	-8.57
2024/04/11	0.1366	0.1395	-8.77
2024/04/12	0.1368	0.1397	-9.16
2024/04/15	0.1366	0.1395	-9.03
2024/04/16	0.1362	0.1391	-9.16
2024/04/17	0.1363	0.1392	-9.43
2024/04/18	0.1364	0.1393	-9.36
2024/04/19	0.1364	0.1393	-9.30
2024/04/22	0.1364	0.1393	-9.30
2024/04/23	0.1365	0.1394	-9.30
2024/04/24	0.1364	0.1393	-9.23
2024/04/25	0.1362	0.1391	-9.30
2024/04/26	0.1362	0.1391	-9.43
2024/04/29	0.1365	0.1394	-9.43

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