南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1317	0.1346	-12.26
2024/04/09	0.1319	0.1348	-12.40
2024/04/10	0.1316	0.1345	-12.26
2024/04/11	0.1311	0.134	-12.46
2024/04/12	0.1313	0.1342	-12.79
2024/04/15	0.1311	0.134	-12.66
2024/04/16	0.1307	0.1336	-12.79
2024/04/17	0.1308	0.1337	-13.06
2024/04/18	0.1309	0.1338	-12.99
2024/04/19	0.1309	0.1338	-12.93
2024/04/22	0.1308	0.1337	-12.93
2024/04/23	0.1309	0.1338	-12.99
2024/04/24	0.1308	0.1337	-12.93
2024/04/25	0.1307	0.1336	-12.99
2024/04/26	0.1307	0.1336	-13.06
2024/04/29	0.1309	0.1338	-13.06

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