南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.136	0.1389	-9.34
2024/10/23	0.1358	0.1387	-9.54
2024/10/24	0.136	0.1389	-9.67
2024/10/25	0.136	0.1389	-9.54
2024/10/28	0.1357	0.1386	-9.54
2024/10/29	0.1356	0.1385	-9.73
2024/10/30	0.1358	0.1387	-9.80
2024/10/31	0.1357	0.1386	-9.67
2024/11/01	0.1355	0.1384	-9.73
2024/11/04	0.1359	0.1388	-9.87
2024/11/05	0.1359	0.1388	-9.60
2024/11/06	0.1349	0.1378	-9.60
2024/11/07	0.1352	0.1381	-10.27
2024/11/08	0.1357	0.1386	-10.07
2024/11/11	0.1353	0.1382	-9.73
2024/11/12	0.1347	0.1376	-10.00
2024/11/13	0.1346	0.1375	-10.40
2024/11/14	0.1344	0.1373	-10.47
2024/11/15	0.1345	0.1374	-10.60
2024/11/18	0.1345	0.1374	-10.53
2024/11/19	0.1347	0.1376	-10.53

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