华安全球美元票息债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.181	1.181	+17.90
2024/10/23	1.179	1.179	+18.10
2024/10/24	1.182	1.182	+17.90
2024/10/25	1.178	1.178	+18.20
2024/10/28	1.179	1.179	+17.80
2024/10/29	1.179	1.179	+17.90
2024/10/30	1.18	1.18	+17.90
2024/10/31	1.177	1.177	+18.00
2024/11/01	1.173	1.173	+17.70
2024/11/04	1.178	1.178	+17.30
2024/11/05	1.175	1.175	+17.80
2024/11/06	1.168	1.168	+17.50
2024/11/07	1.182	1.182	+16.80
2024/11/08	1.18	1.18	+18.20
2024/11/11	1.185	1.185	+18.00
2024/11/12	1.181	1.181	+18.50
2024/11/13	1.182	1.182	+18.10
2024/11/14	1.18	1.18	+18.20
2024/11/15	1.181	1.181	+18.00
2024/11/18	1.181	1.181	+18.10
2024/11/19	1.182	1.182	+18.10

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