华安全球美元票息债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.108	1.108	+11.00
2024/04/09	1.111	1.111	+10.80
2024/04/10	1.104	1.104	+11.10
2024/04/11	1.102	1.102	+10.40
2024/04/12	1.104	1.104	+10.20
2024/04/15	1.102	1.102	+10.40
2024/04/16	1.1	1.1	+10.20
2024/04/17	1.104	1.104	+10.00
2024/04/18	1.102	1.102	+10.40
2024/04/19	1.103	1.103	+10.20
2024/04/22	1.103	1.103	+10.30
2024/04/23	1.104	1.104	+10.30
2024/04/24	1.103	1.103	+10.40
2024/04/25	1.101	1.101	+10.30
2024/04/26	1.103	1.103	+10.10
2024/04/29	1.105	1.105	+10.30
2024/04/30	1.103	1.103	+10.50

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