华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1462	0.1974	+38.36
2024/10/23	0.1461	0.1973	+38.17
2024/10/24	0.1463	0.1975	+38.07
2024/10/25	0.1462	0.1974	+38.26
2024/10/28	0.146	0.1972	+38.17
2024/10/29	0.146	0.1972	+37.98
2024/10/30	0.1461	0.1973	+37.98
2024/10/31	0.1461	0.1973	+38.07
2024/11/01	0.1459	0.1971	+38.07
2024/11/04	0.1462	0.1974	+37.88
2024/11/05	0.1463	0.1975	+38.17
2024/11/06	0.1456	0.1968	+38.26
2024/11/07	0.1458	0.197	+37.60
2024/11/08	0.1458	0.197	+37.79
2024/11/11	0.1457	0.1969	+37.79
2024/11/12	0.1455	0.1967	+37.69
2024/11/13	0.1454	0.1966	+37.50
2024/11/14	0.1454	0.1966	+37.41
2024/11/15	0.1454	0.1966	+37.41
2024/11/18	0.1454	0.1966	+37.41
2024/11/19	0.1455	0.1967	+37.41

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