华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.0234	1.2946	+33.73
2024/04/09	1.0263	1.2975	+33.75
2024/04/10	1.0244	1.2956	+34.13
2024/04/11	1.0239	1.2951	+33.89
2024/04/12	1.0218	1.293	+33.82
2024/04/15	1.0215	1.2927	+33.55
2024/04/16	1.0178	1.289	+33.51
2024/04/17	1.0188	1.29	+33.02
2024/04/18	1.0195	1.2907	+33.15
2024/04/19	1.0202	1.2914	+33.25
2024/04/22	1.0212	1.2924	+33.34
2024/04/23	1.0219	1.2931	+33.47
2024/04/24	1.0229	1.2941	+33.56
2024/04/25	1.0213	1.2925	+33.69
2024/04/26	1.0218	1.293	+33.48
2024/04/29	1.0259	1.2971	+33.55

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