华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0389	1.3512	+41.05
2024/10/23	1.0385	1.3508	+41.38
2024/10/24	1.0406	1.3529	+41.32
2024/10/25	1.037	1.3493	+41.61
2024/10/28	1.0386	1.3509	+41.12
2024/10/29	1.0379	1.3502	+41.33
2024/10/30	1.0404	1.3527	+41.24
2024/10/31	1.0386	1.3509	+41.58
2024/11/01	1.0353	1.3476	+41.33
2024/11/04	1.0382	1.3505	+40.89
2024/11/05	1.0361	1.3484	+41.28
2024/11/06	1.0313	1.3436	+40.99
2024/11/07	1.0417	1.354	+40.34
2024/11/08	1.0386	1.3509	+41.76
2024/11/11	1.043	1.3553	+41.33
2024/11/12	1.0437	1.356	+41.93
2024/11/13	1.0436	1.3559	+42.03
2024/11/14	1.0436	1.3559	+42.02
2024/11/15	1.0437	1.356	+42.02
2024/11/18	1.0426	1.3549	+42.03
2024/11/19	1.043	1.3553	+41.88

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