易方达原油证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	1.2462	1.2462	+23.21
2024/03/29	1.2514	1.2514	+24.62
2024/04/01	1.254	1.254	+25.14
2024/04/02	1.2763	1.2763	+25.40
2024/04/03	1.2885	1.2885	+27.63
2024/04/08	1.2947	1.2947	+28.85
2024/04/09	1.3016	1.3016	+29.47
2024/04/10	1.2918	1.2918	+30.16
2024/04/11	1.3031	1.3031	+29.18
2024/04/12	1.3062	1.3062	+30.31
2024/04/15	1.2942	1.2942	+30.62
2024/04/16	1.3059	1.3059	+29.42
2024/04/17	1.2918	1.2918	+30.59
2024/04/18	1.262	1.262	+29.18
2024/04/19	1.2724	1.2724	+26.20
2024/04/22	1.2508	1.2508	+27.24
2024/04/23	1.2629	1.2629	+25.08
2024/04/24	1.2743	1.2743	+26.29
2024/04/25	1.2702	1.2702	+27.43

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