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003322

易方达原油证券投资基金(QDII)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/090.15910.1591+8.85
2023/01/100.15840.1584+9.95
2023/01/110.16160.1616+9.47
2023/01/120.16460.1646+11.68
2023/01/130.16670.1667+13.75
2023/01/160.1670.167+15.20
2023/01/170.16860.1686+15.41
2023/01/180.17020.1702+16.52
2023/01/190.1670.167+17.62
2023/01/200.17050.1705+15.41
2023/01/300.16510.1651+17.83
2023/01/310.16480.1648+14.10
2023/02/010.16440.1644+13.89
2023/02/020.16090.1609+13.61
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