易方达原油证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1722	0.1722	+17.48
2024/11/06	0.1716	0.1716	+19.00
2024/11/07	0.1717	0.1717	+18.59
2024/11/08	0.1708	0.1708	+18.66
2024/11/11	0.1678	0.1678	+18.04
2024/11/12	0.1649	0.1649	+15.96
2024/11/13	0.1657	0.1657	+13.96
2024/11/14	0.1651	0.1651	+14.51
2024/11/15	0.1644	0.1644	+14.10
2024/11/18	0.1646	0.1646	+13.61
2024/11/19	0.1678	0.1678	+13.75
2024/11/20	0.1684	0.1684	+15.96
2024/11/21	0.168	0.168	+16.38
2024/11/22	0.1704	0.1704	+16.10
2024/11/25	0.1691	0.1691	+17.76
2024/11/26	0.1673	0.1673	+16.86
2024/11/27	0.1662	0.1662	+15.62
2024/11/28	0.1665	0.1665	+14.86
2024/11/29	0.1667	0.1667	+15.07
2024/12/02	0.1661	0.1661	+15.20

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