易方达原油证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1652	0.1652	+12.72
2024/11/06	0.1647	0.1647	+14.17
2024/11/07	0.1647	0.1647	+13.82
2024/11/08	0.1639	0.1639	+13.82
2024/11/11	0.161	0.161	+13.27
2024/11/12	0.1582	0.1582	+11.26
2024/11/13	0.159	0.159	+9.33
2024/11/14	0.1585	0.1585	+9.88
2024/11/15	0.1578	0.1578	+9.54
2024/11/18	0.1579	0.1579	+9.05
2024/11/19	0.161	0.161	+9.12
2024/11/20	0.1616	0.1616	+11.26
2024/11/21	0.1611	0.1611	+11.68
2024/11/22	0.1635	0.1635	+11.33
2024/11/25	0.1623	0.1623	+12.99
2024/11/26	0.1605	0.1605	+12.16
2024/11/27	0.1595	0.1595	+10.92
2024/11/28	0.1597	0.1597	+10.23
2024/11/29	0.1599	0.1599	+10.37

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