工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1436	0.1436	-1.23
2024/04/09	0.1442	0.1442	-1.64
2024/04/10	0.1425	0.1425	-1.23
2024/04/11	0.1421	0.1421	-2.40
2024/04/12	0.1427	0.1427	-2.67
2024/04/15	0.142	0.142	-2.26
2024/04/16	0.1415	0.1415	-2.74
2024/04/17	0.1422	0.1422	-3.08
2024/04/18	0.1418	0.1418	-2.60
2024/04/19	0.1418	0.1418	-2.88
2024/04/22	0.1419	0.1419	-2.88
2024/04/23	0.142	0.142	-2.81
2024/04/24	0.1417	0.1417	-2.74
2024/04/25	0.1412	0.1412	-2.95
2024/04/26	0.1415	0.1415	-3.29
2024/04/29	0.142	0.142	-3.08

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