工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1493	0.1493	+2.33
2024/10/23	0.1489	0.1489	+2.26
2024/10/24	0.1492	0.1492	+1.99
2024/10/25	0.149	0.149	+2.19
2024/10/28	0.1486	0.1486	+2.05
2024/10/29	0.1489	0.1489	+1.78
2024/10/30	0.1485	0.1485	+1.99
2024/10/31	0.1486	0.1486	+1.71
2024/11/01	0.1479	0.1479	+1.78
2024/11/04	0.1487	0.1487	+1.30
2024/11/05	0.1488	0.1488	+1.85
2024/11/06	0.1475	0.1475	+1.92
2024/11/07	0.1482	0.1482	+1.03
2024/11/08	0.1483	0.1483	+1.51
2024/11/11	0.1483	0.1483	+1.58
2024/11/12	0.1474	0.1474	+1.58
2024/11/13	0.1474	0.1474	+0.96
2024/11/14	0.1474	0.1474	+0.96
2024/11/15	0.1474	0.1474	+0.96
2024/11/18	0.1477	0.1477	+0.96
2024/11/19	0.1478	0.1478	+1.16

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