工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.0285	1.0285	+3.06
2024/11/06	1.0196	1.0196	+2.85
2024/11/07	1.0342	1.0342	+1.96
2024/11/08	1.0313	1.0313	+3.42
2024/11/11	1.0364	1.0364	+3.13
2024/11/12	1.0322	1.0322	+3.64
2024/11/13	1.0329	1.0329	+3.22
2024/11/14	1.0324	1.0324	+3.29
2024/11/15	1.0333	1.0333	+3.24
2024/11/18	1.0337	1.0337	+3.33
2024/11/19	1.0345	1.0345	+3.37
2024/11/20	1.0342	1.0342	+3.45
2024/11/21	1.0334	1.0334	+3.42
2024/11/22	1.0342	1.0342	+3.34
2024/11/25	1.0398	1.0398	+3.42
2024/11/26	1.0386	1.0386	+3.98
2024/11/27	1.0419	1.0419	+3.86
2024/11/28	1.0408	1.0408	+4.19
2024/11/29	1.0452	1.0452	+4.08

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