工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.9944	0.9944	-0.14
2024/04/09	0.9985	0.9985	-0.56
2024/04/10	0.9871	0.9871	-0.15
2024/04/11	0.9844	0.9844	-1.29
2024/04/12	0.9886	0.9886	-1.56
2024/04/15	0.9838	0.9838	-1.14
2024/04/16	0.9807	0.9807	-1.62
2024/04/17	0.9856	0.9856	-1.93
2024/04/18	0.9829	0.9829	-1.44
2024/04/19	0.9833	0.9833	-1.71
2024/04/22	0.984	0.984	-1.67
2024/04/23	0.9848	0.9848	-1.60
2024/04/24	0.9822	0.9822	-1.52
2024/04/25	0.9789	0.9789	-1.78
2024/04/26	0.9813	0.9813	-2.11
2024/04/29	0.9847	0.9847	-1.87

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