海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1326	0.1326	-8.43
2024/10/23	0.1324	0.1324	-8.43
2024/10/24	0.1326	0.1326	-8.56
2024/10/25	0.1325	0.1325	-8.43
2024/10/28	0.1323	0.1323	-8.49
2024/10/29	0.1325	0.1325	-8.63
2024/10/30	0.1323	0.1323	-8.49
2024/10/31	0.1323	0.1323	-8.63
2024/11/01	0.1319	0.1319	-8.63
2024/11/04	0.1324	0.1324	-8.91
2024/11/05	0.1325	0.1325	-8.56
2024/11/06	0.1318	0.1318	-8.49
2024/11/07	0.1322	0.1322	-8.98
2024/11/08	0.1323	0.1323	-8.70
2024/11/11	0.1323	0.1323	-8.63
2024/11/12	0.1318	0.1318	-8.63
2024/11/13	0.1317	0.1317	-8.98
2024/11/14	0.1318	0.1318	-9.05
2024/11/15	0.1318	0.1318	-8.98
2024/11/18	0.1319	0.1319	-8.98
2024/11/19	0.1321	0.1321	-8.91

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：