摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.2354	0.2354	+62.86
2024/11/06	0.2374	0.2374	+63.13
2024/11/07	0.2395	0.2395	+64.52
2024/11/08	0.24	0.24	+65.97
2024/11/11	0.2405	0.2405	+66.32
2024/11/12	0.2396	0.2396	+66.67
2024/11/13	0.2385	0.2385	+66.04
2024/11/14	0.2386	0.2386	+65.28
2024/11/15	0.237	0.237	+65.35
2024/11/18	0.2362	0.2362	+64.24
2024/11/19	0.2362	0.2362	+63.69
2024/11/20	0.2365	0.2365	+63.69
2024/11/21	0.2371	0.2371	+63.89
2024/11/22	0.2384	0.2384	+64.31
2024/11/25	0.2395	0.2395	+65.21
2024/11/26	0.2393	0.2393	+65.97
2024/11/27	0.2396	0.2396	+65.84
2024/11/29	0.2398	0.2398	+66.04

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