摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.2269	0.2269	+56.28
2024/04/09	0.227	0.227	+56.48
2024/04/10	0.2258	0.2258	+56.55
2024/04/11	0.2254	0.2254	+55.72
2024/04/12	0.2254	0.2254	+55.45
2024/04/15	0.2251	0.2251	+55.45
2024/04/16	0.2219	0.2219	+55.24
2024/04/17	0.2223	0.2223	+53.03
2024/04/18	0.2217	0.2217	+53.31
2024/04/19	0.2209	0.2209	+52.90
2024/04/22	0.2208	0.2208	+52.34
2024/04/23	0.2224	0.2224	+52.28
2024/04/24	0.2234	0.2234	+53.38
2024/04/25	0.2208	0.2208	+54.07
2024/04/26	0.2233	0.2233	+52.28
2024/04/29	0.2237	0.2237	+54.00

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