富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.136	0.1468	-6.79
2024/10/25	0.1359	0.1467	-6.72
2024/10/28	0.1358	0.1466	-6.79
2024/10/29	0.1359	0.1467	-6.86
2024/10/30	0.1357	0.1465	-6.79
2024/10/31	0.1358	0.1466	-6.93
2024/11/01	0.1355	0.1463	-6.86
2024/11/04	0.1359	0.1467	-7.06
2024/11/05	0.136	0.1468	-6.79
2024/11/06	0.1354	0.1462	-6.72
2024/11/07	0.1357	0.1465	-7.13
2024/11/08	0.1358	0.1466	-6.93
2024/11/11	0.1358	0.1466	-6.86
2024/11/12	0.1353	0.1461	-6.86
2024/11/13	0.1353	0.1461	-7.20
2024/11/14	0.1353	0.1461	-7.20
2024/11/15	0.1353	0.1461	-7.20
2024/11/18	0.1355	0.1463	-7.20
2024/11/19	0.1355	0.1463	-7.06
2024/11/20	0.1355	0.1463	-7.06
2024/11/21	0.1354	0.1462	-7.06

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