汇添富精选美元债债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/03	1.0161	1.0161	+1.59
2024/04/08	1.0142	1.0142	+1.61
2024/04/09	1.0161	1.0161	+1.42
2024/04/10	1.0108	1.0108	+1.61
2024/04/11	1.009	1.009	+1.08
2024/04/12	1.0114	1.0114	+0.90
2024/04/15	1.0091	1.0091	+1.14
2024/04/16	1.0075	1.0075	+0.91
2024/04/17	1.0092	1.0092	+0.75
2024/04/18	1.0084	1.0084	+0.92
2024/04/19	1.009	1.009	+0.84
2024/04/22	1.0094	1.0094	+0.90
2024/04/23	1.0104	1.0104	+0.94
2024/04/24	1.0096	1.0096	+1.04
2024/04/25	1.0085	1.0085	+0.96
2024/04/26	1.0091	1.0091	+0.85
2024/04/29	1.0104	1.0104	+0.91

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