汇添富精选美元债债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0066	1.0066	+0.43
2024/10/23	1.0052	1.0052	+0.66
2024/10/24	1.0072	1.0072	+0.52
2024/10/25	1.0036	1.0036	+0.72
2024/10/28	1.0045	1.0045	+0.36
2024/10/29	1.0051	1.0051	+0.45
2024/10/30	1.0048	1.0048	+0.51
2024/10/31	1.0028	1.0028	+0.48
2024/11/01	0.9981	0.9981	+0.28
2024/11/04	1.0026	1.0026	-0.19
2024/11/05	1.0004	1.0004	+0.26
2024/11/06	0.9945	0.9945	+0.04
2024/11/07	1.0078	1.0078	-0.55
2024/11/08	1.0055	1.0055	+0.78
2024/11/11	1.0105	1.0105	+0.55
2024/11/12	1.0076	1.0076	+1.05
2024/11/13	1.0081	1.0081	+0.76
2024/11/14	1.0075	1.0075	+0.81
2024/11/15	1.0082	1.0082	+0.75
2024/11/18	1.0081	1.0081	+0.82
2024/11/19	1.0092	1.0092	+0.81

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