汇添富精选美元债债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9995	0.9995	+0.06
2024/10/23	0.9978	0.9978	-0.05
2024/10/24	0.9992	0.9992	-0.22
2024/10/25	0.9984	0.9984	-0.08
2024/10/28	0.9963	0.9963	-0.16
2024/10/29	0.9973	0.9973	-0.37
2024/10/30	0.9955	0.9955	-0.27
2024/10/31	0.9955	0.9955	-0.45
2024/11/01	0.9924	0.9924	-0.45
2024/11/04	0.996	0.996	-0.76
2024/11/05	0.9964	0.9964	-0.40
2024/11/06	0.9909	0.9909	-0.36
2024/11/07	0.9948	0.9948	-0.91
2024/11/08	0.9957	0.9957	-0.52
2024/11/11	0.9957	0.9957	-0.43
2024/11/12	0.991	0.991	-0.43
2024/11/13	0.9906	0.9906	-0.90
2024/11/14	0.9904	0.9904	-0.94
2024/11/15	0.9907	0.9907	-0.96
2024/11/18	0.9918	0.9918	-0.93
2024/11/19	0.9928	0.9928	-0.82

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