汇添富精选美元债债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.9857	0.9857	-1.25
2024/04/09	0.9874	0.9874	-1.43
2024/04/10	0.9822	0.9822	-1.26
2024/04/11	0.9804	0.9804	-1.78
2024/04/12	0.9827	0.9827	-1.96
2024/04/15	0.9803	0.9803	-1.73
2024/04/16	0.978	0.978	-1.97
2024/04/17	0.9797	0.9797	-2.20
2024/04/18	0.9791	0.9791	-2.03
2024/04/19	0.9793	0.9793	-2.09
2024/04/22	0.9797	0.9797	-2.07
2024/04/23	0.9804	0.9804	-2.03
2024/04/24	0.9798	0.9798	-1.96
2024/04/25	0.9786	0.9786	-2.02
2024/04/26	0.9792	0.9792	-2.14
2024/04/29	0.9804	0.9804	-2.08

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