汇添富精选美元债债券型证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	0.9656	0.9656	-3.58
2024/10/25	0.9648	0.9648	-3.44
2024/10/28	0.9626	0.9626	-3.52
2024/10/29	0.9636	0.9636	-3.74
2024/10/30	0.9618	0.9618	-3.64
2024/10/31	0.9618	0.9618	-3.82
2024/11/01	0.9588	0.9588	-3.82
2024/11/04	0.9622	0.9622	-4.12
2024/11/05	0.9626	0.9626	-3.78
2024/11/06	0.9573	0.9573	-3.74
2024/11/07	0.961	0.961	-4.27
2024/11/08	0.9619	0.9619	-3.90
2024/11/11	0.9619	0.9619	-3.81
2024/11/12	0.9573	0.9573	-3.81
2024/11/13	0.9569	0.9569	-4.27
2024/11/14	0.9567	0.9567	-4.31
2024/11/15	0.9569	0.9569	-4.33
2024/11/18	0.958	0.958	-4.31
2024/11/19	0.959	0.959	-4.20
2024/11/20	0.9582	0.9582	-4.10
2024/11/21	0.9578	0.9578	-4.18

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

汇添富精选美元债债券型证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：