汇添富精选美元债债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/29	0.9601	0.9601	-4.00
2024/04/01	0.957	0.957	-3.99
2024/04/02	0.956	0.956	-4.30
2024/04/03	0.9563	0.9563	-4.40
2024/04/08	0.9546	0.9546	-4.37
2024/04/09	0.9562	0.9562	-4.54
2024/04/10	0.9511	0.9511	-4.38
2024/04/11	0.9494	0.9494	-4.89
2024/04/12	0.9516	0.9516	-5.06
2024/04/15	0.9492	0.9492	-4.84
2024/04/16	0.9471	0.9471	-5.08
2024/04/17	0.9487	0.9487	-5.29
2024/04/18	0.948	0.948	-5.13
2024/04/19	0.9482	0.9482	-5.20
2024/04/22	0.9486	0.9486	-5.18
2024/04/23	0.9493	0.9493	-5.14
2024/04/24	0.9487	0.9487	-5.07
2024/04/25	0.9476	0.9476	-5.13

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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