长信全球债券证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.2282	1.2282	+22.89
2024/11/06	1.2116	1.2116	+22.82
2024/11/07	1.231	1.231	+21.16
2024/11/08	1.2321	1.2321	+23.10
2024/11/11	1.2371	1.2371	+23.21
2024/11/12	1.2278	1.2278	+23.71
2024/11/13	1.2243	1.2243	+22.78
2024/11/14	1.227	1.227	+22.43
2024/11/15	1.2259	1.2259	+22.70
2024/11/18	1.2267	1.2267	+22.59
2024/11/19	1.2295	1.2295	+22.67
2024/11/20	1.2282	1.2282	+22.95
2024/11/21	1.2274	1.2274	+22.82
2024/11/22	1.2292	1.2292	+22.74
2024/11/25	1.2429	1.2429	+22.92
2024/11/26	1.2405	1.2405	+24.29
2024/11/27	1.246	1.246	+24.05
2024/11/28	1.2447	1.2447	+24.60
2024/11/29	1.2523	1.2523	+24.47

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