工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9494	0.9494	-5.61
2024/10/23	0.9594	0.9594	-5.06
2024/10/24	0.942	0.942	-4.06
2024/10/25	0.9542	0.9542	-5.80
2024/10/28	0.9397	0.9397	-4.58
2024/10/29	0.9251	0.9251	-6.03
2024/10/30	0.9053	0.9053	-7.49
2024/10/31	0.8944	0.8944	-9.47
2024/11/01	0.9094	0.9094	-10.56
2024/11/04	0.9268	0.9268	-9.06
2024/11/05	0.9328	0.9328	-7.32
2024/11/06	0.9247	0.9247	-6.72
2024/11/07	0.9314	0.9314	-7.53
2024/11/08	0.9304	0.9304	-6.86
2024/11/11	0.9368	0.9368	-6.96
2024/11/12	0.9333	0.9333	-6.32
2024/11/13	0.9115	0.9115	-6.67
2024/11/14	0.9021	0.9021	-8.85
2024/11/15	0.8907	0.8907	-9.79
2024/11/18	0.8654	0.8654	-10.93
2024/11/19	0.8693	0.8693	-13.46

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